сунулись как бывало, а последний квартал 2024 просит перезакрытия. Период еще не закрыт, нормально. Начинаем закрывать.
Октябрь 2024 - без проблем.
Ноябрь 2024 - вал ошибок.
"Обнаружены остатки постатейных расходов в регламентированном учете на конец периода Ноябрь 2024 по организации "ООО "Ромашка"", отнесенные на объект аналитики другой организации. Такие расходы подлежат распределению вручную.:"
+ аналитика - Приобретение товаров и услуг от 2021 года организация "Лютик".
---------------------------
Не знаю каким боком это делали, но в 2021 При поступлении услуг Ромашки бухгалтер запихал в аналитику приобретение товаров Лютика. Вопрос - насколько это допустимо с точки зрения учета?
По движениям документа расходы начисляются и тут же сторнируются по статье "сторнирование расходов в управленческом учете". Но при просмотре регистра "Прочие расходы" видны дополнительные суммы начисления по колонке "регламентированный учет". и они нигде не сторнированы. И этот остаток вылазит в ошибку. Вопрос: с этим надо и можно ли что-то делать?
(3) КЗР - да, как вариант. Именно это сейчас и пытаюсь сделать. Но меня беспокоит сочетание "сторнирование УПРАВЛЕНЧЕСКИХ.." + сумма (РЕГЛ). Не вылезет ли это боком потом где-нибудь еще?
После корректировки возникает расхождение между регистром "прочие расходы" и регистром "партии прочих расходов". И там уже корректировать приходится сумма (РЕГЛ) и сумма НДС. А прикасаться к НДС мне страшно...
