Не правильно рассчитываются начальные остатки. В поле стоит роль что это начальный остаток. Тем не менее, происходит суммирование. В ресурсе стоит агрегатная функция Сумма. Может быть это не правильно?
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1111/3a/a5fd0196a783f68269ced797f8449c3a.png