Бухгалтерия 2.0. База небольшая, в
Оборотно сальдовая ведомость по счету 20.01 БУ должен быть равен НУ
Покажу на скриншетак. За первый месяц БУ = НУ
http://www.image123.net/qsrs38m3ubpepic.html

За второй месяц БУ <> НУ
http://www.image123.net/p93bswye7khjpic.html

Какие могут быть причины, есть ли у кого идеи. Закрытие месяца было

Включай галки ПР и ВР и смотри какой документ делает такие движения.

(0) Кривая методология, кривая постановка учёта - бухгалтера на мыло

"Оборотно сальдовая ведомость по счету 20.01 БУ должен быть равен НУ". Это цель? Тогда откажись от использования 18 ПБУ и перепроведи документы. Если отказаться не можешь, то копай как минимум в карточках счета.

перечень прямых затрат в учётной политике на задан. Затраты по НУ улетают в косвенные

в прямые затраты не включены - какой-то 10 счет(10.6) и что-то из зарплаты- матпомощь например

, которых не было в прошлом месяце.Сделай анализ 20 с бу ну и вр

(1) только так. "остальное от лукавого" (с)

(3) А что нужно найти в карточке счета?

(0)
правильно сказал (1) нужно выявить документ, который сформировал неправильные движения

-если делали закрытие затратных счетов штатной регламентной операцией или проводки по Кт счета 20 сформированы другим документом - проверь не исправлены ли проводки этого документа вручную, если да, то равенство БУ = НУ + ПР + ВР легко могло быть нарушено
-возможно закрытие счета 20 делали ручной операцией - в этом случае проверь равенство БУ = НУ + ПР + ВР по каждой проводке, здесь легко могли допустить ошибку
-если в текущем месяце нет документов с исправленными проводками по Кт счета 20, тогда попробуй заново перепровести все документы за месяц чтобы восстановить хронологию
-если по предыдущим пунктам всё нормально - сравни текущую конфигурацию с конфигурацией поставщика на предмет расхождения - может какой-нибудь умелец правил модули проведения документов или есть какие-нибудь подписки на события, которых нет в конфигурации - а вдруг