пусть в закрытом периоде во втором квартале пришёл аванс от покупателя в размере 5 000 000 р
сделали СФ, сумма по авансу повисла на 76.АВ
далее во 3 кв была отгрузка на 1 000 000 р
выписали сф, но без всяких зачётом авансов
в 4 кв согласовали бумагу по зачету 600 000 р из аванса
при формировании записей книги покупок выделенный ндс по этой сумме списывается с 76.АВ
на конец года сальдо 62.02 /118 * 18 = 76.АВ
в открытом периоде формирование записей книги покупок по авансам заполняет какую-то ерунду..
стали разбираться..
оказывается, что анатилика зачета аванса по 62.02 не соответствует авалитики списания на 76.ав
вопрос : как исправить аналитику, не влезая в закрытый период?
когда в 4ем квартале сделали зачёт -- изначально указали не верную аналитику
и по этой неверной аналитике сделали формирование записей книги покупок по аванса
потом когда увидели, что аванс не погасился через ОСВ по 62.02 по верной аналитике -- залезли в зачёт поправили на нужную аналитику, но вот перезаполнить записи книги покупок забыли
в итоге, когда формируешь в 1 квартале записи книги покупок по авансам в ТЧ пихает "исправленную" аналитику
если был зачёт в 1 кв по аналитике (которая неправильно сформировалась в записях книги покупок 4 кв) -- в ТЧ записи по зачету не похватываются
сделал на 01 января проводки
сторно по неправильной аналитике
запись по правильной аналитике
в итоге когда идёт зачёт в текущем периоде по по аналитике (которая неправильно сформировалась в записях книги покупок 4 кв) --- 1с как будто не видит не закрытые авансы в БУ...
в коде посмотрел, а там о зачётах 76.ав смотрится РГ
значит нужно с помощью формировании записи книги покупок отсторнировать неправильную запись и ввести новую правильную
но всё равно по сторнирующей записей, если был зачёт в 1 кв по аналитике (которая неправильно сформировалась в записях книги покупок 4 кв) -- в ТЧ записи по зачету не похватываются
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан
