Доброе утро,
помогите разобраться с такой ситуацией:
бухгалтер говорит, что расходный кассовый ордер с операцией "Сдача наличных д/с на счет" последним числом месяца не должен отображаться в журнале операций (№2), поскольку деньги приходят на следующий день, т.е. первым числом следующего месяца. естественно, раз документ последним числом, то он и попадает в ж/о этим месяцем. но якобы так не должно быть, потому что не сходится касса.

(0) Что то не то говорит.

(1) говорит, что раньше так и было. только следов этого "раньше" найти не могу

А почему деньги приходят на след. день?

(3) они в пути

(2) у меня главбух говорила, что было %некое важное письмо%, что она его точно видела и т.д. и т.п. 900 Мб по электронке... сначала пытался переубедить, потом попросил показать. мораль: мало ли что там "раньше было" ;)

(4) как об этом знает база? //с БГУ не знаком

(6) может быть какая-то операция, которая именно для отображения денег в пути, ну или счет, хотя в любом случае проводки идут датой документа.

Насколько мне помнится, там такая ситуация отражается 2-я доками: кассовое выбытие и РКО, и проходит это все через 210,03 на 211. Подробно не помню, находил описание в инете (была такая же заморочка у клиента)

(8) что-то похожее на правду, только бух сказала, что кассовое поступление еще на следующий день делать.