Всем доброго дня. От буха прилетела задача в ERP скорректировать субконто счета 26. Раньше с бух частью не работала. Задача не обсуждается, на это повлиять я не могу.
На что необходимо обратить внимание при добавлении субконто к счету? Повлияет ли на закрытие, придется ли мне изменять процедуры закрытия месяца? Может кейс такой есть с разбором? Не нашла. Может попробовать другой способ, сделать отдельный регистр, дублировать проводки туда с нужными субконто, отредактировать отчет...

Не трогайте типовой план счетов. Бух пусть идёт лесом.

(1) Да я бы с удовольствием, но задачи не обсуждаются у нас.

(2) А у нас обсуждаются.
Если Вы не хотите обсуждать задачу, зачем ветку создали?

(0) повлияет. и сильно.
Зачем это буху?

(1) Поэтому и подумала, что можно обойти изменение счетов стандартных с помощью регистра сведений, доработки документов и отчета.

(0)Что конкретно нужно изменить?
(1)Добрый ты, батенька. Буха и сразу лесом.

Когда лезут своими кривыми руками в типовой план счетов, то потом обычно что-то где-то ломается.
Уберите руки с клавиатуры!

(0) Только второй вариант. Не трогайте типовой план счетов, потом умрете искать где вылезут косяки при закрытии месяца и т.п.

(5) Пригласите аналитика. Тут явно не регистр сведений придётся менять, а какой-нибудь регистр накопления.

(3) Я же написала, что хочу попробовать вариант с отдельным регистром. Спросила мнения. Как лучше сделать. Изначальное ТЗ от буха:
В карточке счетов необходимо отобразить следующую полную информацию:

-Поставщик
-Покупатель
-Расчетный счет
-Договор
Эти данные должны быть доступны для каждого счета в системе, чтобы обеспечивать полную информацию по контрагентам и их расчетам.

(0) "Задача не обсуждается, на это повлиять я не могу. "

А вы там кто ?
Почему какой-то бух может ставить задачи космического масштаба и космической же глупости ?

Все перечисленное в (10) не нужно от слова совсем. Задача решается иначе, пусть ему консультант покажет в каких отчетах это посмотреть.
Любая попытка влезть в типовой план счетов покорежит закрытие месяца. Кто это будет расхлебывать потом, бух что ли ? С таким предложением однозначно в лес !

(10) Пошёл он нахрен

(10) и какой договор должен быть в счете 02 амортизация ОС?

(13) Да и к 26 счету есть вопросы... Это же не расчёты

(10)Так не бывает. Для взаиморасчетов используются только определённого наборы счетов - 60-е, 62-е, 76-е. И ещё некоторая экзотика. 26-й счёт не предназначен для ведения взаиморасчётов. Он для накопления затрат. Подозреваю, что ТЗ неверно записано. Точно ли речь идёт про стандартный отчёт "Карточка счёта"? По каким счетам нужна эта информация?

(12) Это какой то некомпетентный болван. Автору можно посоветовать написать на него докладную в СБ. Премию за выявление вредителя получит

(14) ну, 26-ой там можно расписать расходы по исполнителям/поставщикам. даже на 28-ом можно извернуться и придумать какие-нибудь возможности, типа писать брак за физиками. Но в 10 явно бушка вообразила себя финансовым гипераналитиком.

(15) Пока нет никакого ТЗ. Есть письмо от невменяемого буха, который нихера не понимает бух.учёт и его реализацию в ERP

(16)Что вы сегодня злые? ТС, судя по сообщениям, не разбирается в бухучёте. И не может задать правильных вопросов бухгалтеру.

(18) Да. ТЗ нет. Я сама должна его написать, придумать решение и реализовать. От буха только информация, что ей надо.

(20) Вам ещё раз говорят: бух идёт лесом. ТЗ Вы написать не сможете. Если начнёте что-то менять в плане счетов, то всё сломается.

(17) Я думаю, она имела ввиду, добавить везде, где возможно. На ее предыдущем месте работы все было. "Надо так же".

(22) Не ебите форуму мозги.

(20) Вы кто по должности ? Подчиняетесь кому ?
Почему бух напрямую через голову начальника к вам вылез ?

(21) Я поняла, хочу попробовать вести проводки с нужными субконто в отдельном регистре, после чего доработать отчет. В план счетов лезть не буду.

https://disk.yandex.ru/i/6gVAfwec7LwAsA
Скинула скирн, как должно быть на 26

(22) Такие разговоры надо пресекать на корню как неприличные
Был у меня подобный случай
Пришел новый бух и все ему не так да не эдак. "А вот на прошлой работе у нас было ..."
Ответил так "Сейчас вы работаете здесь, если хотите как раньше - вернитесь на прежнюю работу. Здесь все устроено вот так и это придется принять и изучить, а не ломать под почесывание вашей левой пятки"

Мутная история. Обычно буху, чем проще учёт, тем легче жить. Если он, конечно, не совмещает ещё какую-то должность.
(25)Бесполезное занятие. ERP - не самая быстрая конфа, если к ней ещё приколхозить движения, то совсем грустно станет. И главный вопрос:"Для чего"?

так как 26 счет ежемесячно закрывается, если сильно приспичит сделайте новые субконто оборотными и пусть бух довольтвуется оборотами по дебету

(28) Если в конторе пользуют ЕРП, то по хорошему должен быть несколько человек в ИТ-отделе на его поддержку. Кодер, аналитик, консы, начальник этой группы. Регламент операций и требования к докам и отчетам утверждены же кем то. Вряд ли простой бух вот так просто может менять методологию работы

(26) Ага, щас. Обойдутся!

(26) а судя по картинке она хочет разделить статьи затрат на виды - можно доп реквизит к статье затрат

(26)На скринах видно, что отбор идёт по одному субконто "виды затрат". В erp это статьи затрат.В данном случае программировать ничего не нужно. Если бухгалтер хочет создать себе проблемы с разнесением первичных документов, пусть  перестраивает иерархию справочника "статьи затрат".

(22) Надо так же - это самая большая головная боль, когда приходит новый бухгалтер.
Тоже так было, пришла и "надо вот так, у меня в другой организации так было". При том, что в "другой организации" не факт, что та же конфигурация была. И неизвестно, сколько лет это всё отлаживалось, даже если это была та же конфигурация. Но "она так привыкла". А то, что на это были в той организации потрачены миллионы на доработку, полгода на отладку и выявление косяков - ей неизвестно, потому что она пришла туда, когда оно уже работало стабильно.

И да, не факт, что оно так БЫЛО. Возможно ей просто доработали пару отчетов, а не лезли в планы счетов.

(33) (32) Спасибо, буду капать в эту сторону.

(32) хотя ... судя по второй картинке у них это субконто еще и на 90 счете :)

(35) Спрашиваю в 3 раз: вы там кто ? Кому подчиняетесь ?
Кто отвечает за бухучет и сопровождение ? С ними вопрос согласован ?

(37) Я обычный программист. Инициатор задачи руководитель компании, далее глав бух. От них я получила задачу.

(38) Сочувствую
Приготовьте 3 конверта

Представляю, что будет, если всё-таки это будет сделано, а потом бух год перепроведет... Корвалол литрами, не иначе...

(10) Бухгалтера отправить учить ПБУ на бух. курсы. Она невменяема. И про корр. субконто пусть почитает заодно, чтоб дичь не нести.

"Корвалол литрами, не иначе..." скорее скипидар вёдрами... и не буху...

(40) Да уж, одна надежда что автор не осилит это
Судя по всему, нет никого в штате на поддержке ЕРП, чтобы сказать генеральному папе что задумана глупость. Нач ИТ либо  нет, либо авторитет ниже нуля. А он первый должен был этот маразм зарубить

Здесь по видимому идет речь о какой-нибудь вариации "Раздельного учета затрат" :) Счетов много и смысл у них разный. Поделить 26 счет это одно, затраты пришли ушли. Заходят еще поделить как-нибудь извращенно 25, 20 - другое ( незавершонка, друг на друга закрываются, налоговый учет ... )

далее :
В карточке счетов необходимо отобразить следующую полную информацию:
-Поставщик
-Покупатель
-Расчетный счет
-Договор
Эти данные должны быть доступны для каждого счета в системе, чтобы обеспечивать полную информацию по контрагентам и их расчетам.

какой покупатель может быть на 26 счете ??? пришла электроэнергия - надо ее разбить по покупателям ???

если глав бух вдруг по каким-то религиозным соображениям упарывается именно по "карточке счета" - записывайте инфу в содержание проводки.

(35) пишется копать

(45) видимо она будет все-таки кАпать (на мозги буху и начальству)

А так, приходите к главному бухгалтеру, показываете например проводки по поступлению ( к примеру электроэнергии ) - карточку счета по ним - и спрашиваете, сейчас вот так ( в них будет поставшик, его договор ) - поясните, куда вписать покупателя, расчетный счет например. Думаю, она не объяснит, зато поймет наверное что не все так однозначно :) и возможно, напишет вам более вменяемое задание. Если вы просто программист, а не аналитик, то вам должны четко объяснить откуда что брать и что должно в итоге получиться, а не просить изобретать велосипед ( причем с квадратными колесами ).

(47) Этим должен заниматься аналитик, а не программисточка, которая "раньше с бух частью не работала".

(47) "и возможно, напишет вам более вменяемое задание"

Не надейтесь
Скорее заорет как потерпевшая что "тыж программист, должна сама все понять, придумать тз и сделать как сказано ! Чо ты тут саботажем занимаешься, иди делай !"

Автор, мне даже интересно чем все кончится, заведите блог

(48) ну может человеку деваться некуда

(0)Кстати, а какой вид деятельности у конторы?

(50) Это не повод разрушать учётную систему.

(50) Это не к ней упрек, а к конторе
Если у тебя ЕРП, то изволь обслуживать ее по нормальному: консы, аналитики. Эта задача должна сначала к ним поступить и если оне скажут что штатно никак, то от них же ТЗ автору на доработку
Прог не должен сам себе ТЗ изобретать

в общем если речь идет только о 26 счете, то сделайте или реквизит у статей затрат или по папкам сгруппируйте. в оборотке плюс минус будет похоже как главбух хочет.

карточку счета можете свою нарисовать, из реквизита в нее доп данные выведете. :)

(54) У меня мысль, что так и было в "той организации". Не верю, что кто-то в своем уме полезет в типовые счета. Ну или там расходы на IT огромные, и когда нет нормальных задач, те занимаются подобным, чтобы не простаивали