Здравствуйте! В октябре в Авансовом отчете ошибочно поставили счет НДС 19.03 вместо 19.11.1. Выписали счет-фактуру, сформировали записи книги покупок. В ноябре сделали документы "Корректировка записей регистров". В одном исправили движения авансового отчета, отсторнировали НДС с 19.03 и поставили на 19.11.1. Во втором исправили движения документа "Формирование записей книги покупок", отсторнировали проводку Дт68.02 Кт19.03. В итоге счет-фактура попадает в книгу покупок с пустой суммой НДС. А нужно, чтобы она вообще туда не попадала. Не могу понять как корректно это сделать?

Что за счет 19.11?

(0) Вот вам заняться то больше нечем видимо... Это же октябрь текущего года? Что мешает тупо исправить документы как нужно и перепровести? Указать в авансовом отчете правильный счет учета НДС, в документах распределения НДС и подтверждение 0% (если используется раздельный учет НДС) исправить в нужных строках счет учета НДС (без перезаполнения документов), исправить в формированиях записей книг в нужных строках счет учета НДС (без перезаполнения).

Если уж так скучно жить и непременно хочется геморроя, то в документах "Корректировка записей" необходимо корректировать записи не только по регистрам бухгалтерии (проводкам), но и по регистрам НДС. В зависимости от того какие настройки НДС, какая учетная политика по НДС и какой релиз УПП регистры и методы их корректировки могут быть разными.

(0) За чем такие сложности? В авансовом отчете поменяйте на нужный счет НДС. Всё происходит в одном квартале. Главное только что бы сумма по документу не изменилась.

(2) Синхронный ответ :)

(2) (3) А как же героическое преодоление трудностей?

Просто меня смутило то, что период уже закрыт, бухгалтера предпочитают делать все текущим месяцем корректировками.

Кстати если уж буквально отвечать на поставленный вопрос, то достаточно удалить строчку из документа формирования записей книги покупок (из двух документов, если ведётся раздельный учет НДС и это был распределяемый НДС).

(6) Книги покупок они тоже каждый месяц формируют?

(6) Абсолютно здравый подход. Но в любом вопросе нельзя доводить все до фанатизма.

(6) Никто не запрещает делать корректировками. Сложность в том, что там слишком много регистров НДС, которые надо уметь правильно корректировать.
В данном случае проще исправить первичку. Вопрос только в том, чтобы не перезаполнять заново регламентные документы (распределение НДС и формирование книг), а в нужных строках поправить счета учета.

Всем спасибо! А то я сомневалась, правильно ли лезть в прошлый месяц

(5) Такой вариант то же был, но писать его было лень :)

(11) бухов хоть предупредила?))
(2) вот зачем так категорично?
у нас тоже каждый месяц закрывается для редактирования, ибо в отраслевой отчетности-помесячно все сдают.
И перепроведение документов прошлых периодов запрещено.

а ТСу просто надо посмотреть универсальным отчетом все регистры,касающиеся НДСа:
Регистр накопления "НДС предъявленный"
Регистр накопления "НДС Покупки"
ибо Книги формируются только на них.

(13) > вот зачем так категорично?

Потому что см.(9): "в любом вопросе нельзя доводить все до фанатизма."

В данном конкретном случае одновременно и гораздо правильнее, и гораздо проще откорректировать первичку. Слишком легко накосячить при ручных корректировках записей регистров.

А то что ты пишешь в (13) - верхушка айсберга. Откуда ты знаешь, что у автора не ведётся раздельный учет НДС? А если он ведётся откуда ты знаешь как они его распределяют - тоже помесячно или всё таки в конце квартала?

> "Книги формируются только на них" - какое-то детское и наивное заблуждение. А куда делись "НДС предъявленный по реализаци 0%",  "НДС Раздельный учет" (или НДС по косвенным расходам),  НДС по ТМЦ?

Ну и в конце концов - даже если у автора простой учет НДС (нет раздельного учета, нет реализации по 0% и БезНДС, нет распределения на прямой и косвенный), то корректно откорректировать нужные регистры (из всего лишь двух) - задача, с которой многие бухгалтеры не в состоянии справиться без ошибок.