Всем привет. Такая ситуация: под конец месяца сотрудник делает расходную накладную, но она не проводится т.к. остатка на данный момент нет - он ее записывает. Далее, уже в следующем месяце товар поступает на склад. Сотрудник возвращается в расходную и проводит ее.  В результате чего стоимость товара естественно не списывается, т.к. ее нет на дату расходной. Закрытие месяца тоже не списывает себестоимость(т.к. документы в разных месяцах) . Вопрос: что делать с зависшей на остатке суммой?

измени дату расходной накладной на дату не меньше, чем поступление

А при условии что дату расходной менять нельзя? документы выставлены подписаны период закрыт и т.д.

(2) так не проведённый документ не пораждает никаких движений

сделай приход раньше отгрузкой

(3) Так он ведь проведенный. Или другой пример: В одном месяце сперва расход, потом приход. Закрытие месяца списывает остаток суммы. Все норм. Но в след. месяца приходит накладная доп. расходами за доставку, она увеличила себестоимость товара, который уже продан.Как с этой суммой быть?

Эту сумму в пропорции на стоимость остатка и выбытия

Как это решить без доработок?

2(6) бухучет почитать. ТЗР

(7) Красавчик! Помог

(4) корректировка

Ска, 16 счет относи туда затраты которые не возможно уже отнести на конкретную поставку, можно вообще все, Транспортно-заготовительные они будут списываться пропорционально остаткам Товаров/Материалов.
бухучет 1 класс.

А вот как ты тут пожелания написал - это учет от Дяди Васи. Продаем то чего ещё нет, итог на срезе отчетного периода подаем в налоговую отрицательные цифры по ТМЦ и т.д. и т.п.
Я вот не могу понять зачем отгружать товар сегодня, если фактически его привезут через месяц? Мутите с НДС чтоли?

(10) сейчас ничего не замутишь с ндс

Да конечно. Вся замута скорее всего с НДС с аванса. Чтобы его не платить мутити отгрузку того чего нет, а покупатель ставит к вычету то чего ещё нет. И по докам вроде класс, но по моему вылезет кроилово

Никто ничего не мутит. Работают обычные сотрудники на первичке, в бухгалтерии ничего не понимают. Менеджер говорит, мол я продал товар отгрузи. Тот забивает расходную а остатка нет, поругались, в итоге сохранили расходную чтоб ее потом заново не забивать. Через время товар пришел, расходную проводят.

(13) нах всех уволить

(14) согласен.
Не знаком с УНФ, что там даже Заказа покупателя нет и Резервирования?

(15) всё есть

2(16) ну тогда я пошёл.

Ну хорошо. Всех уволить. Вот я смоделировал такую ситуацию. Купил товар, продал товар - остаток 0 сумма 0. Затем оприходовал доп. расходы. Закрываю месяц. Доп расходы закрываются если они попали в тот месяц в котором расходная, но если в другой то сумма висит

От сюда вопрос, учитывает ли закрытие месяца дополнительные расходы и если да, то при каких условиях?

(18) корректировка !

(19) закрытый период никто не корректирует

Что ж тут не понятного то. Купили товар, продали. Транспортная через месяц прислала накладную, сделали доп расходы. Что,  постоянно ручными корректировками списывать эту сумму на расходы?

(22) тогда правь в закрытом периоде и пересдавай все декларации

Походу дело во флаге фиксированная стоимость в доп. расходах

(24) читай

http://its.1c.ru/db/unflearn#content:8:1:issogl1_поступлениеотпоставщиков.приходныенакладныеидополнительныерасходы

(25) Эта информация бесполезна в моей ситуации. А в моей ситуации документом доп расходы приходуется сумма с флагом  "ФиксированнаяСтоимость = Истина". Закрытие месяца такие записи "игнорирует", в результате чего они висят. И не понятно что с ними делать.

(26) ты не читал про отдельный документ, когда дата приходования и дата доп затрат различна ?

Если речь не о "Дополнительные расходы", то нет

я тебя не понимаю

(27) Этот отдельный документ это документ "Дополнительные расходы", вот с ним как раз таки проблема. Стоимость товара висит на остатке когда оприходование доп услуг было сделано позже продажи товара(в другом месяце)

(30) ты же упорно этого и хотел

(31) Не понял. Чего я хотел? Я хочу разобраться как убрать сумму, висящую  на остатке

(32) давай сначала

у тебя в одной квартале (который уже закрытый) был приход товара и его реализация
так ?

в следующем квартале пришли документы на допуслуги того поступления от даты какого квартал ?

01.01.2015 Приходная накладаня Товар1 кол.1 сумма 100
15.01.2015 Расходная накладаня Товар1 кол.1 сумма 200

31.01.2015 Закрытие месяца

05.02.2015 Дополнительные расходы к приходной от 01.01.2015 сумма 10

Теперь Товар1 стоит 10, количества нет

28.02.2015 Закрытие месяца - Товар1 все  равно стоит 10

(34) корректировку делай прихода, а не Дополнительные расходы к приходной

у тебя ж затратная часть возрастала

или просто оприходуй поступление услуг на эту сумму и спиши на общие затраты

(34) Хм у меня вопрос о себестоимости Товаров
Имеем компании:
А - Продавец
В - Транспортную компанию
01.01.2015 Приход Товар 1 кол 1 Сумма 100
05.01.2015 услуги доставки 10
06.01.2015 Приход Товар 2 кол 1 Сумма 50
08.01.2015 услуги доставки 10
10.01.2015 Приход Товар 3 кол 1 Сумма 200
15.01.2015 услуги доставки 0, так как каждая третья доставка бесплатна
Вопрос какая себестоимость Товара1, Товара2, Товара3????

(35) Корректировку прихода не получится, контрагенты разные. Нужно именно доп.расходы, чтобы распределить сумму на себестоимость

Или имеем компании:
А - Продавец
В - Транспортную компанию
01.01.2015 Приход Товар 1 кол 1 Сумма 100
06.01.2015 Приход Товар 2 кол 1 Сумма 50
10.01.2015 Приход Товар 3 кол 1 Сумма 200
30.01.2015 услуги доставки 20,

Вопрос какая себестоимость Товара1, Товара2, Товара3????

(38) Если услуги по доставки отразить документом "Дополнительные расходы", то сумму доставки можно распределить на каждый товар по каждому приходу

(39) Нет, как вы хотите видеть себестоимость товара.
Т.е. для эффективности принятия управленческих решений.
Пример наценка 30%
То продажная цена Товара 2 65, покупная 50 + доставка 10, имеет ли смысл голову греть из-за 5 рублей?
Если поставка Товара 3 200+30% = 260 доставка 0. :)

У меня вопросы возникли потому, то zak вам дал все возможные ответы, я вам кинул вначале наводку.
Но у вас по моему проблемы не с 1С, а в общей постановке учета на предприятии.
Тут пишем, тут не пишем, тут рыбу заворачиваем.

(40) Да я вообще не хочу видеть себестоимость, я хочу пойти домой и попить пивка. Вопрос ведь вроде простой, нужно просто распределить сумму остатка на расходы. Вот подобный вопрос, но ответа нет
http://forum.infostart.ru/forum28/topic46252/

(42) Потому что вопрос поставлен неправильно. Управленец который так ставит вопросы, кто он такой и из какой тайги вылез?
Берем любое предприятие и начинаем в управленческом плане анализировать затраты. В данном случае транспортные, т.е. есть какой-то поток затрат, длительные договоры, разовые и прочее. Нужно понять в каком виде вы хотите видеть их для принятия решения.
Я вам привел пример: Так какая фактическая себестоимость Товара2? Даже барахольшик-лавоник не будет считать её 60 рублей.
Кто не задумывается о структуре расходов, стараются кинуть на каждую поставку, только кому это особо нужно? Это большой вопрос. Особенно когда транспортники выставляю согласно договора раз в месяц свои услуги. Но в бух учете есть 16 счет, и по моему его использование решает все данные вопросы. В крайнем случае для принятия упр.решения методика ведения 16 счета даст оценочную составляющую транспортных затрат в себестоимости продукции.
Я уже не говорю, что если предприятие часть продукции забирает своим транспортом, а часть чужим. Никто же не распределяет зарплату водителей, экспедиторов и всего гаража на каждую ходку.

(37) тебе для какгго отчёта это надо ?

(44) Остатки запасов