НАКОСЯЧИЛ, наверное уволят.
Вообщем не знал про эту обработку, закрыли март, сдали отчеты. В апреле начали не закрываться авансы, образовывались обороты и остатки по дебету и кредиту 62. Подумал, что должно, что-то восстановить ситуацию.
Нашел обработку и поставил восстановить только апрель. Обработка прошла, остатки сверил и успокоился.
Сейчас начали делать НДС за апрель и обнаружили, что обороты изменились почти на 200 000 (за первый квартал) по авансам полученным и зачтенным, а остатки те же.
Скрыжил со старой базой, порядка 50 контрагентов изменились обороты по авансам.
Вопрос, как обмануть программу и вернуть все, как было. Ясно, что ручками, но блин придется повозиться, чтобы программа увидела аванс, там где его теперь нет)
И боюсь, что когда опять обработку выполню, опять все повалится.
Как лучше поступить?

Скопировать движения из архива, запретить редактирование, написать заявление по собственному

1. Блин, а как?) Подскажите пожалуйста, дело жизни и смерти.
2. Редактирование запрещено, обработка все равно прошла :(
3. Пока никак нельзя.

(2) 1. ВыгрузкаЗагрузкаXML
2. Проверь текст обработки на предемет проверки дат запрета
3. Лучше по собственному, чем "по инициативе работодателя"

(0) У нас такая же фигня, сейчас поднимаю копии, бухи будут смотреть что изменилось.

Лучше пересдать декларацию по НДС

Кстати - как это "не знал", если эти операции есть в бизнес-процессе закрытия месяца? А рукопопые бухи куда смотрели? Зачет авансов не прошел, а они НДС сдают?

Я что-то не догоняю (сорри, понедельник, утро...) У автора были неверные данные по расчетам; с помощью обработки он их привёл в порядок; и теперь он опять хочет вернуться с неправильным данным? Я ничего не путаю?

(2) до сдачи НДС за 2 квартал осталась уйма времени, ни каких проблем вернуть Рг Расчеты по реализации и Расчеты по приобретению в начальное положение нет, т.е. предмет истерики отсутствует


кроме того раз восстановление последовательности данные изменило, то скорее всего 1 квартал сдан с развешенными 62 и 60 счетом, что не есть хорошо

(0) Странно что ты это делаешь... А бухгалтера почему не запускают эту обработку? Почему отчетность не проверяют? Регламент есть который обязывает тебя запускать/не запускать обработку?
Ох уж в который раз убеждаюсь благими намерениями выложена дорога в ад. Не делай чужой работы если не просят. Виноватым останешься.

(3) спасибо, попробую.

(8) да, но за корректировку меня подвесят. Нужно попробовать вернуть как было.
Спасибо, полегче вздохнул

(11) почему попробовать  и что конкретно мешает прицепиться к копии базы и навесить нужным документам нужные движения ?

и ключевое - понимает ли ГБ, что у неё кривые 76АВ и кривейшие расчеты в у.е., что 18 ПБУ отлетел и налог на прибыль исчислен не верно

(12)
- Выгружаю движения по Регистру бухгалтерии и Расчеты по реализации, честно ни разу не делал. Не приходилось.
- Знает (

Может быть я не прав и мне просто инструменты риб-базы ближе... Для меня сделать из базы РИБ-базу, где в качестве подчиненного узла - копия из архива, не представляется сложным. Может быть решение, конечно, более сложное чем ВыгрузкаЗагрузкаXML. Но в "награду" - полная свобода действий. Раздельное управление документами и их движениями; игнорирование ограничений интерактивной работы; отключенный контроль целостности - полная свобода действий...

(12) блин Вы очень крутой ; )

(13) Если действительно главный бухгалтер знает о (12) , то это далеко не главный бухгалтер. И наганять её надо, и чем быстрее тем лучше.

(15) это типовое решение,
круто проделать то же самое прямыми запросами на сиквеле

(16) "Не всё так однозначно"(цы). Главбух желает внести корректировки в текущем месяце или, вообще, в конце квартала - это её решение, её компетенция и её ответственность :(

(17) помоему мое призвание носить ИТС

(19) Для переноса ИТС нужно иметь хоть минимальный уровень интеллекта...

(20) вообщем, я и на это не тяну?

(21) по-поводу чего такие прям переживания? движения вернете, срочно-обморочно пока это еще никого не интересует.

(0)По-моему, главбух явно что-то не понимает в этой ситуации. С этого и надо начинать разбираться, а не восстанавливать некорректную ситуацию с зачетами/незачетами авансов.

(0) НДС и прибыль являются теми отчетами по которым принимаю уточненные декларации. Если ГБ боится камералки - то по новым правилам с 2015 года камералка по НДС выполняется сверкой программы в налоговой автоматически, к вам никто не придет.

Теперь в апреле программа пытается зачесть аванс, который уже засчитан в январе.
Делаю восстановление, но требует открыть период и меняет обороты по 62.02.

Хотя на данный момент у контрагента в оборотах все норм, видимо в регистрах чего-то не то. Можно как то только регистры взаиморасчетов, чтобы он подкорректировал, а регистры бухгалтерии не трогал )))

И не могу понять какой регистр за всю эту петрушку отвечает.

(26) правильно тебя увольняют, нельзя держать на УПП чела, который за неделю не разобрался в примитивном коде

(26) два регистра: Расчеты по приобретению и расчеты по реализации. По ним как раз и проходит зачет авансов. Если там бардак, то и в проводках будет бардак.

(27) да я вручную их оба сравнил, еще до ответа (28) вроде все идет как надо, сейчас еще раз гляну.

(28) спасибо, сейчас еще раз покручу

Боюсь, что здесь нужно голову включить.
Нужно на примере ОДНОГО документа понять, как изменились проводки (62.02?) и на какую величину. Если это удастся понять,то можно написать обработку, которая вернёт на место.
Или старую использовать. Если просто на кнопки нажимать,то всё может восстановиться само собой. За конечное число лет.

http://s016.radikal.ru/i335/1505/f5/1623f7960672.png
дважды засчитывает, сейчас еще РН псмотрю

(30) буду копать, спс

(27) сверил регистры расчеты по реализации организаций и Расчеты по реализации БУ до и после проведения обработки последовательности расчетов, они одинаковы.

Без обработки просто перепровел первый документ зачета http://s016.radikal.ru/i335/1505/f5/1623f7960672.png, и апрельский документ уже не засчитывает еще раз, хотя в регистрах ничего не изменилось. Сверил движения документа до и после, одинаковы. Я запутался.
Ковырял обработку, она как будто анализирует регистры расчеты по реализации, но по сути просто перепроводит все документы.

Если перепроведу только регистры по расчетам и взаиморасчетам для всех документов а бух учет оставлю, чем страшно?

(34) если нет галки По документам расчетов с контрагентом, то получится например что по проводкам есть зачет аванса, а по регистрам накопления нет

(35) вот сейчас как раз это там есть (, восстановление последовательности не подходит так как период закрыт, вот, чтобы бух обороты не трогать, хочу перепровести только регистры.
Ну в целом я понял (

(36) дак если период закрыт, ты регистры как перепроведешь?

(37) могу открыть, мне нельзя чтобы бух учет поменялся.
Но у программы едет крыша и она как попало зачитывает авансы, в БУ вроде терпимо, а вот в регистрах расчетов бардак.

думаю стоит перенести из копии все движения перепроведенных документов, тем самым вернуть бухгалтерские обороты к состоянию до восстановления последовательности. затем в другой тестовой базе сделать чтобы все было правильно и привести данные в рабочей базе к правильным через корректировку записей регистров уже в незакрытом периоде.

(38) Как неоднократно рекомендовали выше, сделай всё по уму и сдайте корректировки. В итоге дешевле выйдет

(39) спасибо, не доперло бы
(40) к сожалению не слушают (