Доброго времени суток, господа-форумчане. Вопрос такой:
Нам в лизинг передано средство (автомобиль)

Рис.1 http://savepic.su/3333581.png

Насколько я понимаю, платежи по лизингу и пересчет НДС осуществляются через "поступление товаров и услуг" + формирование счетов-фактур на основании поступления.

Рис.2 http://savepic.su/3305933.png

Бух говорит, что таким образом уж слишком много "лишних" проводок, и хочет возможности формирования на основании "док-а первоначального поступления" (Рис.1) формировать  счета-фактуры вручную и соотв-но пересчет НДС.

Поскольку мои знания бух.учета еще оставляют желать лучшего, пытаюсь навести порядок в голове. То что требует бух... это какбе нормально, нет?
Кроме того, если я правильно понимаю помимо всего прочего придется привязывать к данной счет-фактуре обработку списания с 68.02 на 19.01

Поправляйте, если где-то что-то я понимаю неверно.
благодарен за любые советы.
С ув. YurAnt.

На ИТС есть мегаматериал по лизингу.

поправка: "в Дт 68.02 с Кт 19.01" :)

Итак, вот к чему я пришел. Оформляем это обычным документом «Поступление товаров и услуг» на 08.04. а счет расчета с контрагентом 76.05. Т.е. средство поступило на учет.

Следующий шаг - заполняем 2й документ «Поступление товаров и услуг», где укажем счета 76.06. Задолженность по лизинговым платежам и соотв-но сумму ежемесячного платежа.

Затем создаем «Отражение НДС к вычету», где выставлены «Использовать как запись книги покупок» и «Формировать проводки»

Далее выбираем заполненный ранее документ поступления предмета лизинга: "2й документ «Поступление товаров и услуг»"
«Заполнить», Откорректировали сумму, чтобы она была равна сумме ежемесячного платежа
Вводим данные счёта-фактуры, проводим и корректируем проводки документа: ручками выставляем тип документа и выбираем наше «Поступление товаров и услуг».

<повторить для каждого ежемесячного лизингового платежа>

Однако в этом и проблема... как говорит глав.бух, "слишком много лишних движений и танцев с бубном - и как следствие вероятность того, что бабуля-бухгалтер ошибется и например вместо 200К удвоит сумму... и благополучно спишет" когда нужна лишь Дт 68.02  Кт 19.01

вот я и думаю... к первоначальному поступлению кучу счетов-фактур не подвязать, поскольку на 1 документ - 1 СФ.

в раздумьях в общем.

Можно делать несколько отражений НДС к вычету по поступлению ТиУ и к ним привязывать эти сч/ф. Потребуется немного доработать конфу.

Благодарю вас, Лис. Т.е. прикрутить проводку к проведению отражения НДС, если я правильно понимаю... меня вот еще что беспокоит - насколько это критичное изменение? Не придется ли потом переделывать все ранее проведенные документы...
или мб создать свое "отражение НДС к вычету"?

(5) Проводку не нужно прикручивать, доработка касается привязки сч-ф

Хм, я вот поковырялся, и думаю, а так собственно можно делать ?
Формируем списание с расчетного счета, на сумму.
Затем НДС к вычету, указываем "Использовать как запись книги продаж" и "Формировать проводки"
В док.расчетов: указываем первоначальное поступление средства в лизинг (полная сумма),
На закладке счет-фактура тыкаем галку использовать как СФ
На закладке Документ оплаты добавляем в список наше списание с расч. счета, указываем сумму платежа.
На закладке Товары и услуги добавляем в список: Суммы связанные с расчетами по оплате, указываем сумму, НДС, и 19.01 счет.
Записали/провели.

Вроде бы на первый взгляд, списание с 19го прошло корректно...
и в оборотке по 19му, и в карточке счета отобразилось вроде бы кошерно.

Но чую не все так просто... где может вылезти косяк ? и может ли ?

тема актуальна.
+ еще вопрос: В сформированном "Отражении НДС к вычету" НДС считается "сверху" а по логике вещей хотелось бы (в т.ч.)
Док-м расчетов является "Поступление товаров и услуг" (основное по к-му поступило средство) и там НДС указан (в т.ч.)
18% и 18%/118% толку не дают. Кроме того... (когда выставлена галка "использовать как запись книги покупок") в Книгу покупок какраз запись и не попадает...

снова в размышлениях.

частично разобрался.
Про НДС "сверху" и "в т.ч." - Идем в "Отражение НДС к вычету" наверху кнопка "Цены и валюта", галка "Сумма вкл НДС"

Копаю дальше. Почему запись не попадает в книгу покупок.

В документ НДСКВычету есть такие строки

// Ограничение типов для документа расчетов
//
Функция ОграничениеТиповДляДокументаРасчетов(ИзменятьДокументРасчетов = Ложь, КонтролироватьДокументРасчетов = Истина)
    
    ИсключаемыеТипы = Новый Массив();
    ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.ВводНачальныхОстатков"));

    //ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.СписаниеСРасчетногоСчета"));
    ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер"));
    ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.КорректировкаДолга"));

Итак, СписаниеСРасчетногоСчета я закоментил - дабы была возможность подвязать его в КнигуПокупок.

Заполнил, вывод идет так как того хочет бух, т.е. КнигаПокупок, выводится строка - тык_по_ней - получаем Вычет НДС вот такой:
http://savepic.su/3292731.png
Однако в этом случае у нас не идут проводки.
Оборотка выплюнула
http://savepic.su/3335741.png
То же в карточке 19.01го.
Перепахивать проводки ?

В общем был, бы рад совету по поводу куда копнуть...
(PS: и не сильно ли критично закоменчивание СписаниеСРасчетногоСчета ?)

ну в смысле, делать проверку на то что Если выбран в качестве док. расчета = СписаниеСРасчетногоСчета Тогда Проводим моим левонаписанным механизмом; Иначе всё оставляем по дефолту...

Я так понял, что объект на балансе лизингополучателя? Это про то, что на ИТС только про лизингодателя есть.
(10) цифры можно было и не закрывать. Можно и так делать, как делаешь, дополнительно исправив в проводках дока НДСКВычету документ расчетов на первичный документ поступления. Проще подпиской сделать, чем в подсистеме НДС копаться. Еще посмотри, что получается в Книге покупок - там должен быть текущий документ на текущую оплату лизингового платежа.

(10) Документ расчетов д.б. поступление имущества. Тогда проводки будут как нужно. Тогда и исправлять этот код не нужно.

(12) да, все верно - объект на балансе лизингополучателя.
Суть в том, что ежемесячно поступают СФ от лизингодателя на сумму платежа.
С расч. счета происходит списание, и далее необходим вычет.

Бух упирается и не хочет оформлять через "Поступление ТиУ", поскольку "нам нужна по сути лишь одна проводка списания НДС с привязкой к СФ (дабы отражалось в книге покупок), а мы по факту оформляем поступление"

т.е. использовать док расчетов как СФ не вариант, поскольку СФ уже есть.
Если же формировать СФ на основании вычета, то лезут кривые проводки, вот.
Потому и пляшу с бубном...

Итак, продолжаю размышлять, если сформировать вычет таким образом: http://savepic.su/3391917.png
то мы видим корректную табчасть, где можно выбрать то, что нас интересует (суммы, связ-е с расч по оплате), и все кошерно заполняется, кроме:

а) нет связи с основным документом "Поступления ТиУ", и
б) как следствие корявая проводка

Но если механизм проведения данного типа можно модифицировать
(например добавить условие на проверку по типу расчетного документа: если "списание с РасчСчета", тогда впиливается наше проведение, иначе - дефолтное)

то каким образом сделать отсылку к документу Первоначального "поступления ТиУ" ?

а если оставить его (поступление) в качестве Расчетного документа, тогда у нас и табчасть немного "не про то", и соответственно уползает не туда СФ сформированная на основании этого документа

хотя и тут можно пойти в лоб... добавить реквизитЪ где заполнится основное поступление, и через него подвяжется к проводке... но это будет не оч красиво.

вот думаю как сие можно решить более аккуратными методами

еще немного поясню...
т.е. формирую Вычет, как описано выше, а далее корректирую руками проводку (вместо списания указываю первоначальное поступление)
http://savepic.su/3372460.png
и тогда все взлетает так как нужно, но вот как передать (если не новым реквизитом) Первоначальное поступление ТиУ пока размышляю.

(18) А чем не нравится новый реквизит? Небольшое изменение конфигурации, но наглядно все видно.

(19) да не знаю) скорее всего так и сделаю...
просто иногда думается, что можно сделать более кхм, правильно/виртуозно/красиво/удобно (нужное подчеркнуть), но можно и "в лоб" :)

(20) Согласен, сам стараюсь так делать, чтоб изменений конфигурации либо совсем не было, либо сверху или сбоку. Но это возможно в том случае, если в конфу заложен нужный механизм явно или косвенно. А в данном случае я тоже не нашел. Кстати, я сделал у себя по-другому - этот док не использую, в ПоступлениеТУ добавил реквизит, немного подправил проводки. Ну и еще, т.к. у нас входящий НДС распределяется, немного поправил движения в доках РаспределениеНДСКосвРасходов и Формирование книги покупок.

(18) ОАО "Уралэнергоцветмет"

ну все :) спалился)

никогда ранее Штирлиц не был так близок к провалу)