Конфигурация Бухгалтерия 2.0.28.3. Применяется ПБУ 18/02.
Произведена реализация услуг в EUR. В этом же месяце, проводится документ "Поступление на расчетный счет" (оплата услуги), также в EUR.
В момент проведения, должна возникнуть курсовая разница, но проводки нет такой. Переоценка вал. средств в конце месяца делает такую проводку, но разве не должна эта проводка формироваться в момент совершения операции?

(0) У нас так и должно быть теперь по новому НКУ.

Это ПБУ, которые от 2008?

НКУ - Налоговый Кодекс Украины :)
Укажи хоть страну в профиле, а то чую я щас тебе насоветую :))))

=) Указал - Россия

чё ?
тебе заплатили евриками ?

Тут бы с ПБУ разобраться, может дело и до НКУ дойдет когда-нибудь :)

Да, Евро.

(7) покупатель нерезидент ?

(5) Есть идеи?

(8) иностранное ЮрЛицо

(10) договор в eur ?

(0) А может курс и не менялся от даты реализации и до даты оплаты?

(11) Да, валюта договора в EUR. Галочка "Расчеты в условных единицах" не стоит.

(12) Менялся.

Банковский счет тоже в EUR.

суммы в проводках у тебя в евриках ?

(16) Валюта Дт и Кт - EUR, также заполнено поле "Валютная сумма". А вот сумма операции в Руб.

у меня по посчиталаось

(18) релиз такой-же?

2.0.27.8

зайди в документы и проверь у них куры
через кнопку цены и валюты

какие проводки сформировались ?

(20) Тоже свеженький. В описании зменений релиза не нашел ничего.

(21) В реализации 1EUR=41,2786. В документе оплаты вкладки "Цены и валюты" - нет.

(24) а в РС валюта какая на дату документа оплаты ?

(22) В документе "Поступление на расчетный сче: Оплата от покупателя" сформ. след. проводки:
Дт 52    (СубконтоДт1: Банковский счет в EUR, СубконтоДт2: Средства, полученные от покупателей)
Кт 62.21 (СубконтоКт1: Контрагент, СубконтоКт2: Договор, который в EUR)

(25) РС - расчетный счет? Если он, тогда - EUR.

(25) РегистрСведений валюты наверное, тогда так: EUR = 41,3531

не верю

(29) Еще раз сейчас проверил, реализация была 12.09.2011 (курс: 41,2786), а оплата 15.09.2011 (курс: 41,3531). На эти даты - разные курсы.

(29) У тебя формируется отдельная проводка с содержанием "Курсовая разница"?

Обратил внимаение сейчас вот на что: сумма в реализации EUR 5791,44, а в оплате EUR 5779,44

Так и должно быть?

(31) 62.21 91.01 переоценка валютных средств

(32) т.е. аванс висит ?

(31) Да, такая и должна быть...

(35) Если сумма оплаты меньше, 1С думает, что это аванс?

(37) не так прочёл
нет, 1с по фиг
она переоценивает долг, который гасишь

тимом показывай

(39) не понял )

(40) teamViewer

у меня она не установлена...

(41) Скриншот нужен?

(42) устанавливать не нужно
http://zalil.ru/31894667

(44) нужен код

(45) это ты мне пищи ID и пароль

(0) Судя по тому, что ты пишешь, курсовая разница должна считаться. Осталось проверить 3 момента:
1. В регистре сведений "Счета переоцениваемые в особом порядке" нет счета 62.21.
2. Оплата произведена на валютный банковский счет и отражена  на бухгалтерском счете 62.21.
3. Вид договора - не "Прочее".

zak555 Спасибо, разобрался самостоятельно, дал мне толчок... ))

(47) Спасибо, но оказывается дело в другом

Решение проблемы крылось в следующем: В ПланеСчетов у этого счета 62.21, у Субконто3 "Документы расчетов с контрагентом" не установлены галочки - "Суммовой" и "Валютный". Установил их, перепровел все документы и курсовая разница сформировалась. Может еще кому-то пригодиться данная ветка. Всем спасибо.

(50) убрал у себя по данной аналитике - всё равно считает =)

(51) Хмм..может проблема в новом релизе... Сейчас уберу опять галочки и посмотрю что будет...

(52) просто ты уже где-то что-то поправил

(50) Шаман, однако!.. :)))

(54) кто-то к нему через тим подключился =)

Для науки: убрал галочки в настройках счета, перепровел документ оплаты и Курсовая разница пропала. Поставил опять галочку и Курсовая формируется. Получается особенность данного релиза.

(55) с тим не хотел иметь дело в целях безопастности... ))))

(57) забудь про слово безопасность, когда ты в инете

(58) от профа не спасет, а вот от любопытных ручек может обезопасить )))

(56) Вот ведь... Век живи - век учись. Спасибо за исследование!